Сравнение BIO vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BIO выглядит привлекательнее: 45.97 против 122.52. Премия к оценке RGEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у RGEN — 2.99. EV/EBITDA RGEN — 35.06, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RGEN — 2.46%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RGEN удерживает чистую маржу на уровне 6.73%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 122.52 | |
| P/B | 1.13 | 2.99 | |
| P/S | 3.00 | 8.26 | |
| PEG | -0.11 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 2.46% | |
| ROA | 1.72% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $37.36 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как RGEN ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.76 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 35.20 | |
| CCI (20) | 82.70 | -76.27 | |
| MFI | 61.13 | 60.90 | |
| Williams %R | -0.87 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.54 | |
| ATR % | 4.02% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.19 | |
| RS Rating | 57.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -36.43 | |
| BB ширина | 24.75 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, RGEN — 48,89 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или RGEN?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или RGEN?
Какая акция лучше по технике — BIO или RGEN?
Что лучше купить — BIO или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией