Сравнение BIO vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BIO выглядит привлекательнее: 42,31 против 221,49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3,66 против 11,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,31, у RGEN — 4,38. EV/EBITDA BIO — 19,03, у RGEN — 76,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BIO — 3,15%, у RGEN — 1,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIO удерживает чистую маржу на уровне 8,59%, опережая RGEN (5,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,31 | 221,49 | |
| P/B | 1,31 | 4,38 | |
| P/S | 3,66 | 11,78 | |
| PEG | -0,14 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 76,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 1,98% | |
| ROA | 2,17% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $37,46 | |
Технический анализ
BIO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 73,9 (зона перекупленности), RGEN — 69,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,9% и +18,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), RGEN — 31,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0,83 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 69,37 | |
| Stochastic %K | 98,70 | 97,03 | |
| CCI (20) | 141,58 | 211,53 | |
| MFI | 76,02 | 63,39 | |
| Williams %R | -1,30 | -2,97 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | 2,01 | |
| Momentum (10) | 38,01 | 31,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 31,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,92% | +7,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | +11,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,90% | +18,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,89% | +17,19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 73,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 1,31 | |
| ATR % | 3,24% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,91 | |
| RS Rating | 67,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -6,75 | |
| BB ширина | 21,77 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGEN растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, RGEN — 48,89 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для RGEN — июле (+12,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или RGEN?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или RGEN?
Какая акция лучше по технике — BIO или RGEN?
Что лучше купить — BIO или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией