Сравнение BIO vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -294.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -294.34 | |
| P/B | 1.13 | 3.87 | |
| P/S | 3.00 | 1.99 | |
| PEG | -0.11 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -1.36% | |
| ROA | 1.72% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $17.55 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.76 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 22.22 | |
| CCI (20) | 82.70 | -96.20 | |
| MFI | 61.13 | 58.37 | |
| Williams %R | -0.87 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.39 | |
| ATR % | 4.02% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.15 | |
| RS Rating | 57.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -36.85 | |
| BB ширина | 24.75 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или RDNT?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или RDNT?
Что лучше купить — BIO или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией