Сравнение BIO vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RDNT (P/E -288,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 43,47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 2,67 против 3,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,35, у RDNT — 5,46. EV/EBITDA BIO — 19,51, у RDNT — 22,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 3,15%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у RDNT — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,47 | -288,74 | |
| P/B | 1,35 | 5,46 | |
| P/S | 3,76 | 2,67 | |
| PEG | -0,15 | 4,81 | |
| EV/EBITDA | 19,51 | 22,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | -1,95% | |
| ROA | 2,17% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 8,59% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $17,92 | |
Технический анализ
BIO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 77,2 (зона перекупленности), RDNT — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,0% и +24,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 30,1 (выраженный тренд), RDNT — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0,84 vs 1,14). Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,24 | 73,27 | |
| Stochastic %K | 99,33 | 89,24 | |
| CCI (20) | 135,03 | 168,90 | |
| MFI | 81,27 | 88,47 | |
| Williams %R | -0,67 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | 1,35 | |
| Momentum (10) | 34,83 | 13,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,09 | 26,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,40% | +7,14% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,00% | +13,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,00% | +24,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,99% | +16,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,35 | 0,31 | |
| Volume Ratio | 75,08 | 81,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,14 | |
| ATR % | 3,06% | 4,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 0,55 | |
| RS Rating | 70,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -0,09 | -10,36 | |
| BB ширина | 23,71 | 33,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RDNT растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для RDNT — мае (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или RDNT?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или RDNT?
Что лучше купить — BIO или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией