Сравнение BIO vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 36.19 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 3.74 у PODD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 36.19 | |
| P/B | 1.13 | 8.41 | |
| P/S | 3.00 | 3.74 | |
| PEG | -0.11 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 21.38% | |
| ROA | 1.72% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $18.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD менее волатилен — бета 0.52 против 0.76 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 33.91 | |
| CCI (20) | 82.70 | -56.34 | |
| MFI | 61.13 | 43.31 | |
| Williams %R | -0.87 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.52 | |
| ATR % | 4.02% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.94 | |
| RS Rating | 57.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -55.88 | |
| BB ширина | 24.75 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, PODD — 247,10 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или PODD?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или PODD?
Какая акция лучше по технике — BIO или PODD?
Что лучше купить — BIO или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией