Сравнение BIO vs PEN

Тикер 1

Тикер 2

BIO23

16PEN

Инвесторы часто выбирают между BIO и PEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PEN крупнее в 1.7× (12,90 млрд $ vs 7,75 млрд $). По мультипликатору P/E BIO оценён рынком дешевле: 45.97 против 75.17 у PEN (разница составляет 38.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.32% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEN — 11.76%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 41/100 у PEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество BIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BIOPEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BIO с P/E 45.97 (у PEN — 75.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 8.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PEN оценён ниже: 60.44 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEN составляет 12.32%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEN впереди: 11.76% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, PEN — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOPEN

Показатель	BIO	PEN
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	75.17
P/B	1.13	8.72
P/S	3.00	8.85
PEG	-0.11	0.26
EV/EBITDA	250.10	60.44
Рентабельность
ROE	2.40%	12.32%
ROA	1.72%	9.01%
Валовая маржа	51.87%	67.38%
Операц. маржа	9.25%	12.87%
Чистая маржа	6.52%	11.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.15
Текущая ликв.	3.21	6.02
Быстрая ликв.	3.21	3.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$4.36
Балансовая стоим.	$254.15	$37.53

Технический анализ

BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, PEN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), PEN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, PEN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PEN выше SMA 200 (+8.8%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу PEN. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). По бете PEN стабильнее (0.23 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOPEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	PEN
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	52.39
Stochastic %K	99.13	88.50
CCI (20)	82.70	37.48
MFI	61.13	45.81
Williams %R	-0.87	-11.50
MACD гистограмма	3.56	0.67
Momentum (10)	28.84	3.19
Тренд
ADX	28.49	23.98
Цена vs EMA 9	+7.69%	+0.71%
Цена vs EMA 20	+7.71%	+0.50%
Цена vs SMA 50	+5.36%	-0.74%
Цена vs SMA 200	-1.58%	+8.78%
Объём
CMF	0.07	-0.26
Volume Ratio	114.42	90.26
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.23
ATR %	4.02%	0.76%
Sharpe (1г)	0.45	0.46
RS Rating	57.00	60.00
52w от хая	-16.11	-9.67
BB ширина	24.75	3.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, PEN — 177,69 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, PEN — 174,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	PEN
Выручка	2,58 млрд $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	177,69 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$4.57
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	238,66 млн $
Free Cash Flow	374,60 млн $	174,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BIO	PEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для PEN — январе (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для PEN — май (-1.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Penumbra, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Bio-Rad Laboratories, Inc.: P/E 45.97 против 75.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BIO или PEN?

ROE BIO — 2.40%, PEN — 12.32%. PEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Penumbra, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Penumbra, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или PEN?

Чистая маржа BIO — 6.52%, PEN — 11.76%. PEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или PEN?

Технический скоринг: BIO — 70/100, PEN — 41/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или PEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 23, PEN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией