Сравнение BIO vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

BIO29

10NVST

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Envista Holdings Corp (NVST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BIO крупнее в 2.0× (7,75 млрд $ vs 3,85 млрд $). По мультипликатору P/E BIO оценён рынком дешевле: 45.97 против 57.55 у NVST (разница составляет 20.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. BIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.40% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BIO — 6.52%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:10 — убедительное преимущество BIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BIONVST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BIO с P/E 45.97 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BIO составляет 2.40%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIO впереди: 6.52% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIONVST

Показатель	BIO	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	57.55
P/B	1.13	1.27
P/S	3.00	1.38
PEG	-0.11	0.32
EV/EBITDA	250.10	12.79
Рентабельность
ROE	2.40%	2.18%
ROA	1.72%	1.21%
Валовая маржа	51.87%	55.14%
Операц. маржа	9.25%	9.04%
Чистая маржа	6.52%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.52
Текущая ликв.	3.21	2.44
Быстрая ликв.	3.21	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$0.41
Балансовая стоим.	$254.15	$18.79

Технический анализ

По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у NVST — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, NVST — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NVST выше SMA 200 (+2.7%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.63 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIONVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	38.48
Stochastic %K	99.13	18.91
CCI (20)	82.70	-95.14
MFI	61.13	28.84
Williams %R	-0.87	-81.09
MACD гистограмма	3.56	-0.20
Momentum (10)	28.84	-3.30
Тренд
ADX	28.49	26.16
Цена vs EMA 9	+7.69%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+5.36%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-1.58%	+2.69%
Объём
CMF	0.07	-0.24
Volume Ratio	114.42	146.85
Волатильность и статистика
Beta	0.76	1.63
ATR %	4.02%	4.26%
Sharpe (1г)	0.45	0.80
RS Rating	57.00	71.00
52w от хая	-16.11	-21.86
BB ширина	24.75	22.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, NVST — 47 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	NVST
Выручка	2,58 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$0.28
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	374,60 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	BIO	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а NVST — на январе (+4.23%). Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Envista Holdings Corp?

По P/E Bio-Rad Laboratories, Inc. оценена ниже: 45.97 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BIO или NVST?

ROE BIO — 2.40%, NVST — 2.18%. BIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или NVST?

Чистая маржа BIO — 6.52%, NVST — 2.41%. BIO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или NVST?

Технический скоринг: BIO — 70/100, NVST — 26/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 29, NVST — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией