Сравнение BIO vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -231,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 42,64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3,69 против 16,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,32 против 24,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -11,73%, тогда как BIO показывает рентабельность 3,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, NTRA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,64 | -231,01 | |
| P/B | 1,32 | 24,71 | |
| P/S | 3,69 | 16,62 | |
| PEG | -0,15 | -14,23 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | -246,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | -11,73% | |
| ROA | 2,17% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 9,08% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 8,59% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $12,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 84/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BIO — 69,5 (нейтральная зона), NTRA — 67,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 14,6%, NTRA на 18,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIO — 35,8 (выраженный тренд), NTRA — 31,2 (выраженный тренд). По бете BIO стабильнее (0,81 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,51 | 67,03 | |
| Stochastic %K | 80,70 | 84,81 | |
| CCI (20) | 88,76 | 92,47 | |
| MFI | 76,83 | 70,13 | |
| Williams %R | -19,30 | -15,19 | |
| MACD гистограмма | 1,18 | 3,11 | |
| Momentum (10) | 20,52 | 43,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,77 | 31,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,96% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,87% | +8,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,61% | +18,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,55% | +38,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,31 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 54,53 | 82,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,26 | |
| ATR % | 2,92% | 4,14% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 1,51 | |
| RS Rating | 63,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -2,41 | -3,63 | |
| BB ширина | 22,15 | 34,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA растёт быстрее по выручке: +35,90% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для NTRA — августе (+16,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для NTRA — декабрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или NTRA?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или NTRA?
Что лучше купить — BIO или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией