Сравнение BIO vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NTRA (P/E -128.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -128.12 | |
| P/B | 1.13 | 16.35 | |
| P/S | 3.00 | 11.73 | |
| PEG | -0.11 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -15.13% | |
| ROA | 1.72% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 9.25% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $12.54 | |
Технический анализ
BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NTRA — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 5.4%, NTRA на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). BIO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. По бете BIO стабильнее (0.76 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 54.72 | |
| CCI (20) | 82.70 | 8.39 | |
| MFI | 61.13 | 54.09 | |
| Williams %R | -0.87 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.20 | |
| ATR % | 4.02% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.77 | |
| RS Rating | 57.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -20.55 | |
| BB ширина | 24.75 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или NTRA?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или NTRA?
Что лучше купить — BIO или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией