Сравнение BIO vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

BIO24

16MTD

BIO против MTD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTD крупнее в 2.8× (22,04 млрд $ vs 7,75 млрд $). MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество BIO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BIOMTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MTD — P/E 25.10 vs 45.97 у BIO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOMTD

Показатель	BIO	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	25.10
P/B	1.13	-524.39
P/S	3.00	5.35
PEG	-0.11	4.09
EV/EBITDA	250.10	19.41
Рентабельность
ROE	2.40%	-610.32%
ROA	1.72%	23.85%
Валовая маржа	51.87%	57.79%
Операц. маржа	9.25%	28.00%
Чистая маржа	6.52%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	-53.21
Текущая ликв.	3.21	1.20
Быстрая ликв.	3.21	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$43.14
Балансовая стоим.	$254.15	$-2.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу BIO: скоринг 71/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 60.8, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета BIO — 0.77, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	60.82	37.64
Stochastic %K	92.91	18.43
CCI (20)	92.80	-78.42
MFI	72.60	40.99
Williams %R	-7.09	-81.57
MACD гистограмма	4.30	-14.49
Momentum (10)	29.42	-244.37
Тренд
ADX	27.20	31.89
Цена vs EMA 9	+5.73%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+6.55%	-6.32%
Цена vs SMA 50	+4.83%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-1.99%	-18.43%
Объём
CMF	0.08	-0.31
Volume Ratio	46.64	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.08
ATR %	3.97%	4.31%
Sharpe (1г)	0.64	-0.16
RS Rating	57.00	35.00
52w от хая	-16.43	-29.01
BB ширина	25.17	37.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	MTD
Выручка	2,58 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$42.17
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	374,60 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BIO	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Мультипликатор P/E у Mettler-Toledo International Inc. ниже (25.10 vs 45.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIO или MTD?

ROE BIO — 2.40%, MTD — -610.32%. BIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или MTD?

Чистая маржа BIO — 6.52%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или MTD?

Технический скоринг: BIO — 71/100, MTD — 17/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 24, MTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией