Сравнение BIO vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MMSI выглядит привлекательнее: 27.54 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у MMSI — 2.36. EV/EBITDA MMSI — 12.94, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MMSI — 8.95%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MMSI удерживает чистую маржу на уровне 9.03%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у MMSI — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 27.54 | |
| P/B | 1.13 | 2.36 | |
| P/S | 3.00 | 2.49 | |
| PEG | -0.11 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 8.95% | |
| ROA | 1.72% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 12.13% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $27.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 41/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 60.8 (нейтральная зона), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как MMSI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 0.77 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 70.27 | |
| CCI (20) | 92.80 | 5.34 | |
| MFI | 72.60 | 47.30 | |
| Williams %R | -7.09 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 29.42 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.65 | |
| ATR % | 3.97% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -1.44 | |
| RS Rating | 57.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -36.40 | |
| BB ширина | 25.17 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MMSI — 128,49 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), MMSI — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MMSI: +16.73% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или MMSI?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или MMSI?
Какая акция лучше по технике — BIO или MMSI?
Что лучше купить — BIO или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией