Сравнение BIO vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MEDP торгуется с P/E 33,78, тогда как BIO — с P/E 44,34. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3,84 против 5,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,38, у MEDP — 38,33. EV/EBITDA BIO — 19,88, у MEDP — 26,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (110,15% vs 3,15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17,67%, у BIO — 8,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у MEDP — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44,34 | 33,78 | |
| P/B | 1,38 | 38,33 | |
| P/S | 3,84 | 5,89 | |
| PEG | -0,15 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 19,88 | 26,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 110,15% | |
| ROA | 2,17% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 28,76% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $15,33 | |
Технический анализ
BIO набирает 59 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 51,8 (нейтральная зона), MEDP — 48,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и MEDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,9% и +1,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 47,8 (выраженный тренд), MEDP — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (0,77 vs 0,77).
| Индикатор | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,79 | 48,94 | |
| Stochastic %K | 2,75 | 20,87 | |
| CCI (20) | -47,43 | -50,80 | |
| MFI | 40,19 | 38,08 | |
| Williams %R | -97,25 | -79,13 | |
| MACD гистограмма | -4,17 | -4,28 | |
| Momentum (10) | -20,62 | -24,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47,83 | 24,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,14% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,98% | -0,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,87% | +1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,76% | +12,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 156,95 | 82,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,77 | |
| ATR % | 2,77% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 0,50 | |
| RS Rating | 69,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -6,79 | -13,33 | |
| BB ширина | 12,66 | 8,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MEDP растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MEDP — 451,12 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.60% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для MEDP — июле (+13,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), MEDP — февраль (-4,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,89% против +10,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или MEDP?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или MEDP?
Какая акция лучше по технике — BIO или MEDP?
Что лучше купить — BIO или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией