Сравнение BIO vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 2.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у BIO — 6.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 26.06 | |
| P/B | 1.13 | 20.06 | |
| P/S | 3.00 | 4.50 | |
| PEG | -0.11 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 120.89% | |
| ROA | 1.72% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $21.03 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.77 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 58.20 | |
| CCI (20) | 92.80 | -21.19 | |
| MFI | 72.60 | 56.63 | |
| Williams %R | -7.09 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.18 | |
| ATR % | 3.97% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.69 | |
| RS Rating | 57.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -31.61 | |
| BB ширина | 25.17 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MEDP — 451,12 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или MEDP?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или MEDP?
Какая акция лучше по технике — BIO или MEDP?
Что лучше купить — BIO или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией