Сравнение BIO vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLN составляет 6.87%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIO впереди: 6.52% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 30.80 | |
| P/B | 1.13 | 2.63 | |
| P/S | 3.00 | 1.05 | |
| PEG | -0.11 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 6.87% | |
| ROA | 1.72% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $23.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDLN — 0.18, BIO — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 15.73 | |
| CCI (20) | 82.70 | -88.44 | |
| MFI | 61.13 | 25.67 | |
| Williams %R | -0.87 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.18 | |
| ATR % | 4.02% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | — | |
| RS Rating | 57.00 | — | |
| 52w от хая | -16.11 | -27.08 | |
| BB ширина | 24.75 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или MDLN?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или MDLN?
Какая акция лучше по технике — BIO или MDLN?
Что лучше купить — BIO или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией