Сравнение BIO vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 29,12, тогда как BIO — с P/E 42,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1,02 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,31 против 2,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 14,72 vs 19,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLN составляет 6,87%, что превышает показатель BIO (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIO впереди: 8,59% против 3,31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, MDLN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,31 | 29,12 | |
| P/B | 1,31 | 2,56 | |
| P/S | 3,66 | 1,02 | |
| PEG | -0,14 | 11,45 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 6,87% | |
| ROA | 2,17% | 2,47% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 24,04% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 7,04% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 3,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 4,41 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 9,96% | |
| EPS | $8,32 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $23,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 79/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 73,9, MDLN — 38,6. BIO в зоне зона перекупленности, а MDLN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 15,9%, MDLN — ниже на -7,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), MDLN — 15,4 (нет тренда). Волатильность: бета MDLN — -0,41, BIO — 0,83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 38,58 | |
| Stochastic %K | 98,70 | 14,71 | |
| CCI (20) | 141,58 | -197,77 | |
| MFI | 76,02 | 33,78 | |
| Williams %R | -1,30 | -85,29 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 38,01 | -3,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 15,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,92% | -7,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | -8,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,90% | -7,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,89% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 132,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | -0,41 | |
| ATR % | 3,24% | 5,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | — | |
| RS Rating | 69,00 | — | |
| 52w от хая | -0,24 | -30,75 | |
| BB ширина | 21,77 | 18,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDLN — +11,50%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, MDLN — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -3.40% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 22,03%, MDLN — 9,96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 9,96% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,53%), MDLN — в июне (+10,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для MDLN — май (-18,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +9,14% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или MDLN?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или MDLN?
Какая акция лучше по технике — BIO или MDLN?
Что лучше купить — BIO или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией