Сравнение BIO vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BIO — P/E 45.97 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 6.01 у MASI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у MASI — 11.83. EV/EBITDA MASI — 28.23, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MASI — 9.08%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIO удерживает чистую маржу на уровне 6.52%, опережая MASI (4.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 122.32 | |
| P/B | 1.13 | 11.83 | |
| P/S | 3.00 | 6.01 | |
| PEG | -0.11 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 9.08% | |
| ROA | 1.72% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 65/100 у MASI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 60.8 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и MASI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MASI выше SMA 200 (+16.0%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 0.77 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 80.64 | |
| CCI (20) | 92.80 | 171.24 | |
| MFI | 72.60 | 66.42 | |
| Williams %R | -7.09 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 29.42 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.51 | |
| ATR % | 3.97% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.39 | |
| RS Rating | 57.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -0.20 | |
| BB ширина | 25.17 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или MASI?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или MASI?
Какая акция лучше по технике — BIO или MASI?
Что лучше купить — BIO или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией