Сравнение BIO vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у LH — 2.43. EV/EBITDA LH — 13.19, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LH (10.91% vs 2.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LH — 6.66%, у BIO — 6.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 22.50 | |
| P/B | 1.13 | 2.43 | |
| P/S | 3.00 | 1.49 | |
| PEG | -0.11 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 10.91% | |
| ROA | 1.72% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 25.52% | |
| EPS | $6.26 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 0.76 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 66.62 | |
| CCI (20) | 82.70 | -40.67 | |
| MFI | 61.13 | 47.39 | |
| Williams %R | -0.87 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.44 | |
| ATR % | 4.02% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.02 | |
| RS Rating | 57.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -12.36 | |
| BB ширина | 24.75 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, LH — 25.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а LH — на июле (+4.16%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или LH?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или LH?
Какая акция лучше по технике — BIO или LH?
Что лучше купить — BIO или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией