Сравнение BIO vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

BIO23

17ISRG

Инвесторы часто выбирают между BIO и ISRG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ISRG крупнее в 20.1× (155,76 млрд $ vs 7,75 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BIO выглядит привлекательнее: 45.97 против 53.49. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 31/100 у ISRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу BIO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BIOISRG

Фундаментальный анализ

BIO торгуется с P/E 45.97, тогда как ISRG — с P/E 53.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ISRG оценён ниже: 41.77 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, BIO — 6.52%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOISRG

Показатель	BIO	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	53.49
P/B	1.13	9.12
P/S	3.00	15.03
PEG	-0.11	2.60
EV/EBITDA	250.10	41.77
Рентабельность
ROE	2.40%	17.01%
ROA	1.72%	14.81%
Валовая маржа	51.87%	66.29%
Операц. маржа	9.25%	30.45%
Чистая маржа	6.52%	28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.00
Текущая ликв.	3.21	6.03
Быстрая ликв.	3.21	5.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$8.39
Балансовая стоим.	$254.15	$49.58

Технический анализ

BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, ISRG — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). По бете BIO стабильнее (0.76 vs 0.91). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	49.55
Stochastic %K	99.13	68.92
CCI (20)	82.70	-27.94
MFI	61.13	50.30
Williams %R	-0.87	-31.08
MACD гистограмма	3.56	0.49
Momentum (10)	28.84	-2.70
Тренд
ADX	28.49	23.50
Цена vs EMA 9	+7.69%	-0.04%
Цена vs EMA 20	+7.71%	-1.41%
Цена vs SMA 50	+5.36%	-4.41%
Цена vs SMA 200	-1.58%	-11.39%
Объём
CMF	0.07	-0.09
Volume Ratio	114.42	75.07
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.91
ATR %	4.02%	3.14%
Sharpe (1г)	0.45	-0.78
RS Rating	57.00	19.00
52w от хая	-16.11	-27.17
BB ширина	24.75	15.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	ISRG
Выручка	2,58 млрд $	10,06 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	2,86 млрд $
EPS (TTM)	$27.87	$8.00
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	374,60 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BIO	ISRG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Bio-Rad Laboratories, Inc.: P/E 45.97 против 53.49. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BIO или ISRG?

ROE BIO — 2.40%, ISRG — 17.01%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или ISRG?

Чистая маржа BIO — 6.52%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или ISRG?

Технический скоринг: BIO — 70/100, ISRG — 31/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или ISRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 23, ISRG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией