Сравнение BIO vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BIO показывает P/E 45.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA BIO — 250.10, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.20 у BIO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BIO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -136.89 | |
| P/B | 1.13 | 23.59 | |
| P/S | 3.00 | 4.88 | |
| PEG | -0.11 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -20.60% | |
| ROA | 1.72% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 9.25% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $4.96 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IRTC стабильнее (0.73 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает IRTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 38.71 | |
| CCI (20) | 92.80 | -48.28 | |
| MFI | 72.60 | 20.48 | |
| Williams %R | -7.09 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.73 | |
| ATR % | 3.97% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.36 | |
| RS Rating | 57.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -44.40 | |
| BB ширина | 25.17 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или IRTC?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или IRTC?
Что лучше купить — BIO или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией