Сравнение BIO vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 22.46%, у BIO — 2.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IQV удерживает чистую маржу на уровне 8.33%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у IQV — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 20.85 | |
| P/B | 1.13 | 4.64 | |
| P/S | 3.00 | 1.72 | |
| PEG | -0.11 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 22.46% | |
| ROA | 1.72% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 26.11% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 13.86% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $37.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 60.8 (нейтральная зона), у IQV — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и IQV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.8% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0.77 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 57.67 | |
| CCI (20) | 92.80 | 13.41 | |
| MFI | 72.60 | 65.18 | |
| Williams %R | -7.09 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.32 | |
| ATR % | 3.97% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.40 | |
| RS Rating | 57.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -30.58 | |
| BB ширина | 25.17 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а IQV — на июле (+9.81%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), IQV — сентябрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или IQV?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или IQV?
Какая акция лучше по технике — BIO или IQV?
Что лучше купить — BIO или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией