Сравнение BIO vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 29,71, тогда как BIO — с P/E 43,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 2,34 vs 3,75 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,35, у IQV — 6,54. EV/EBITDA IQV — 15,33, у BIO — 19,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 21,95%, у BIO — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BIO удерживает чистую маржу на уровне 8,59%, опережая IQV (8,10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,17 у BIO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,36 | 29,71 | |
| P/B | 1,35 | 6,54 | |
| P/S | 3,75 | 2,34 | |
| PEG | -0,15 | 1,80 | |
| EV/EBITDA | 19,47 | 15,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 21,95% | |
| ROA | 2,17% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $37,69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BIO составляет 76,2 (зона перекупленности), у IQV — 65,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и IQV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,3% и +17,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 32,2 (выраженный тренд), IQV — 34,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0,82 против 0,86 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 65,69 | |
| Stochastic %K | 94,56 | 77,89 | |
| CCI (20) | 124,89 | 64,18 | |
| MFI | 87,72 | 58,13 | |
| Williams %R | -5,44 | -22,11 | |
| MACD гистограмма | 2,72 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 34,47 | 3,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,18 | 34,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,29% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,83% | +5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | +17,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,65% | +21,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,39 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 62,74 | 66,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,86 | |
| ATR % | 3,08% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 0,83 | |
| RS Rating | 69,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -0,77 | -3,91 | |
| BB ширина | 23,83 | 28,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IQV: +5,90% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.90% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8,53%), а IQV — на июле (+10,34%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), IQV — сентябрь (-3,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или IQV?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или IQV?
Какая акция лучше по технике — BIO или IQV?
Что лучше купить — BIO или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией