Сравнение BIO vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INSP оценён ниже: 1.39 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у INSP — 1.60. EV/EBITDA INSP — 16.64, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INSP — 17.98%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INSP удерживает чистую маржу на уровне 14.33%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 9.66 | |
| P/B | 1.13 | 1.60 | |
| P/S | 3.00 | 1.39 | |
| PEG | -0.11 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 17.98% | |
| ROA | 1.72% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $27.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, INSP — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIO — 0.76, INSP — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 24.75 | |
| CCI (20) | 82.70 | -62.04 | |
| MFI | 61.13 | 21.80 | |
| Williams %R | -0.87 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.15 | |
| ATR % | 4.02% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -1.33 | |
| RS Rating | 57.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -70.85 | |
| BB ширина | 24.75 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, INSP — 145,42 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), INSP — в ноябре (+18.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или INSP?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или INSP?
Какая акция лучше по технике — BIO или INSP?
Что лучше купить — BIO или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией