Сравнение BIO vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 25.46, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 4.89 у ILMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у ILMN — 8.11. EV/EBITDA ILMN — 18.84, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ILMN (33.99% vs 2.40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ILMN — 19.43%, у BIO — 6.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у ILMN — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 25.46 | |
| P/B | 1.13 | 8.11 | |
| P/S | 3.00 | 4.89 | |
| PEG | -0.11 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 33.99% | |
| ROA | 1.72% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $17.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у ILMN — 58.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO и ILMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ILMN выше SMA 200 (+17.7%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу ILMN. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), ILMN — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.07 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 58.83 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 62.60 | |
| CCI (20) | 82.70 | 45.14 | |
| MFI | 61.13 | 76.41 | |
| Williams %R | -0.87 | -37.40 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -0.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 13.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +2.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +9.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 88.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.07 | |
| ATR % | 4.02% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 1.24 | |
| RS Rating | 57.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -8.75 | |
| BB ширина | 24.75 | 22.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, ILMN — 850 млн $. ILMN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, ILMN — 931 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а ILMN — на июле (+6.05%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), ILMN — февраль (-5.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BIO: +7.63% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или ILMN?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или ILMN?
Какая акция лучше по технике — BIO или ILMN?
Что лучше купить — BIO или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией