Сравнение BIO vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

BIO24

16IDXX

BIO против IDXX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IDXX крупнее в 5.6× (43,63 млрд $ vs 7,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IDXX — P/E 40.48 vs 45.97 у BIO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу BIO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

BIOIDXX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IDXX оценён рынком дешевле: 40.48 против 45.97 у BIO (разница составляет 11.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 9.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29.30 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, IDXX — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOIDXX

Показатель	BIO	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	40.48
P/B	1.13	28.49
P/S	3.00	9.82
PEG	-0.11	1.59
EV/EBITDA	250.10	29.30
Рентабельность
ROE	2.40%	70.87%
ROA	1.72%	32.35%
Валовая маржа	51.87%	62.05%
Операц. маржа	9.25%	31.63%
Чистая маржа	6.52%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.69
Текущая ликв.	3.21	1.12
Быстрая ликв.	3.21	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$13.67
Балансовая стоим.	$254.15	$19.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу BIO: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 60.8, IDXX — 47.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, IDXX — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), IDXX — 19.9 (нет тренда). BIO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IDXX. Волатильность: бета BIO — 0.77, IDXX — 1.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	60.82	47.82
Stochastic %K	92.91	48.19
CCI (20)	92.80	-22.62
MFI	72.60	51.03
Williams %R	-7.09	-51.81
MACD гистограмма	4.30	1.19
Momentum (10)	29.42	-19.13
Тренд
ADX	27.20	19.91
Цена vs EMA 9	+5.73%	+1.04%
Цена vs EMA 20	+6.55%	-0.03%
Цена vs SMA 50	+4.83%	-2.38%
Цена vs SMA 200	-1.99%	-13.50%
Объём
CMF	0.08	-0.01
Volume Ratio	46.64	66.13
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.34
ATR %	3.97%	3.36%
Sharpe (1г)	0.64	0.27
RS Rating	57.00	48.00
52w от хая	-16.43	-28.17
BB ширина	25.17	11.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	IDXX
Выручка	2,58 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$27.87	$13.17
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	374,60 млн $	1,05 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BIO	IDXX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), IDXX — в июле (+6.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для IDXX — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

Мультипликатор P/E у IDEXX Laboratories, Inc. ниже (40.48 vs 45.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BIO или IDXX?

ROE BIO — 2.40%, IDXX — 70.87%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или IDXX?

Чистая маржа BIO — 6.52%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или IDXX?

Технический скоринг: BIO — 71/100, IDXX — 32/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или IDXX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 24, IDXX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией