Сравнение BIO vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

BIO17

20HOLX

Инвесторы часто выбирают между BIO и HOLX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HOLX крупнее в 2.2× (16,97 млрд $ vs 7,75 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOLX с P/E 31.36 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 49/100 у HOLX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BIO и HOLX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BIOHOLX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HOLX выглядит привлекательнее: 31.36 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 3.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOHOLX

Показатель	BIO	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	31.36
P/B	1.13	3.25
P/S	3.00	4.11
PEG	-0.11	-1.33
EV/EBITDA	250.10	17.08
Рентабельность
ROE	2.40%	11.01%
ROA	1.72%	5.92%
Валовая маржа	51.87%	52.82%
Операц. маржа	9.25%	17.49%
Чистая маржа	6.52%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.48
Текущая ликв.	3.21	4.04
Быстрая ликв.	3.21	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$2.42
Балансовая стоим.	$254.15	$23.37

Технический анализ

BIO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 5.4%, HOLX на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HOLX выше SMA 200 (+6.9%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу HOLX. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	61.66	68.87
Stochastic %K	99.13	97.03
CCI (20)	82.70	174.90
MFI	61.13	94.60
Williams %R	-0.87	-2.97
MACD гистограмма	3.56	0.04
Momentum (10)	28.84	0.37
Тренд
ADX	28.49	20.49
Цена vs EMA 9	+7.69%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+7.71%	+0.57%
Цена vs SMA 50	+5.36%	+0.93%
Цена vs SMA 200	-1.58%	+6.94%
Объём
CMF	0.07	-0.33
Volume Ratio	114.42	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.76	0.31
ATR %	4.02%	0.28%
Sharpe (1г)	0.45	0.79
RS Rating	57.00	70.00
52w от хая	-16.11	-0.04
BB ширина	24.75	1.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, HOLX — 565,70 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	HOLX
Выручка	2,58 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	759,90 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$2.50
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	374,60 млн $	920,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BIO	HOLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOLX: +9.83% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Hologic, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Hologic, Inc.: P/E 31.36 против 45.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BIO или HOLX?

ROE BIO — 2.40%, HOLX — 11.01%. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Hologic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Hologic, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BIO или HOLX?

Чистая маржа BIO — 6.52%, HOLX — 13.18%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BIO или HOLX?

Технический скоринг: BIO — 70/100, HOLX — 49/100. BIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или HOLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 17, HOLX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией