Сравнение BIO vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HIMS отрицательный (-397.53) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 45.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HIMS оценён ниже: 2.13 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMS оценён ниже: 59.78 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как BIO практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BIO | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -397.53 | |
| P/B | 1.13 | 11.79 | |
| P/S | 3.00 | 2.13 | |
| PEG | -0.11 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -2.48% | |
| ROA | 1.72% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $1.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, HIMS — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Волатильность: бета BIO — 0.76, HIMS — 2.42. HIMS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 17.05 | |
| CCI (20) | 82.70 | -128.00 | |
| MFI | 61.13 | 51.18 | |
| Williams %R | -0.87 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 2.42 | |
| ATR % | 4.02% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.59 | |
| RS Rating | 57.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -67.29 | |
| BB ширина | 24.75 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, HIMS — 128,37 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIO | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), HIMS — в ноябре (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или HIMS?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или HIMS?
Что лучше купить — BIO или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией