Сравнение BIO vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 20,42 против 41,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,28 против 2,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,13 vs 18,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 11,59%, что превышает показатель BIO (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 8,59% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, GMED — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,11 | 20,42 | |
| P/B | 1,28 | 2,30 | |
| P/S | 3,56 | 3,48 | |
| PEG | -0,14 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 18,53 | 12,13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 11,59% | |
| ROA | 2,17% | 9,76% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 51,12% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 17,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 4,62 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $3,96 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $35,31 | |
Технический анализ
BIO набирает 79 из 100 по техническому скорингу, GMED — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 70,0 (зона перекупленности), GMED — 54,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 12,9%, GMED на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BIO выше SMA 200 (+15,6%), GMED — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу BIO. Сила тренда по ADX: BIO — 21,4 (слабый тренд), GMED — 12,4 (нет тренда). По бете BIO стабильнее (0,81 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,03 | 54,28 | |
| Stochastic %K | 84,46 | 90,25 | |
| CCI (20) | 126,97 | 74,02 | |
| MFI | 76,12 | 47,00 | |
| Williams %R | -15,54 | -9,75 | |
| MACD гистограмма | 2,73 | 0,49 | |
| Momentum (10) | 26,05 | 5,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,38 | 12,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,20% | +1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,97% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,95% | +2,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,56% | -3,95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 109,76 | 161,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | |
| ATR % | 3,30% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 0,99 | |
| RS Rating | 65,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -2,89 | -20,06 | |
| BB ширина | 20,48 | 11,12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, GMED — 537,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +16.70% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 537,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +422.30% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $3,98 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для GMED — ноябре (+8,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для GMED — сентябрь (-2,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +17,31% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или GMED?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или GMED?
Какая акция лучше по технике — BIO или GMED?
Что лучше купить — BIO или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией