Сравнение BIO vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 19.39 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, GMED — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 19.39 | |
| P/B | 1.13 | 2.40 | |
| P/S | 3.00 | 3.65 | |
| PEG | -0.11 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 13.04% | |
| ROA | 1.72% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 67.86% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 17.62% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $34.96 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), GMED — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, GMED — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GMED выше SMA 200 (+6.6%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу GMED. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). По бете BIO стабильнее (0.77 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 53.21 | |
| CCI (20) | 92.80 | -25.85 | |
| MFI | 72.60 | 29.88 | |
| Williams %R | -7.09 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 29.42 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.12 | |
| ATR % | 3.97% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.76 | |
| RS Rating | 57.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -17.13 | |
| BB ширина | 25.17 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, GMED — 537,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для GMED — ноябре (+8.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для GMED — сентябрь (-2.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или GMED?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или GMED?
Какая акция лучше по технике — BIO или GMED?
Что лучше купить — BIO или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией