Сравнение BIO vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-44.08) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 45.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 15.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у GKOS — 12.44. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 2.40%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у GKOS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -44.08 | |
| P/B | 1.13 | 12.44 | |
| P/S | 3.00 | 15.32 | |
| PEG | -0.11 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -26.46% | |
| ROA | 1.72% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 9.25% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $11.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GKOS: скоринг 88/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 61.7, GKOS — 66.4. Обе акции находятся в одной зоне. BIO и GKOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +19.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GKOS выше SMA 200 (+37.1%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу GKOS. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIO — 0.76, GKOS — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 76.73 | |
| CCI (20) | 82.70 | 93.25 | |
| MFI | 61.13 | 74.36 | |
| Williams %R | -0.87 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.15 | |
| ATR % | 4.02% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.93 | |
| RS Rating | 57.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -2.82 | |
| BB ширина | 24.75 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), GKOS — в июне (+10.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), GKOS — март (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или GKOS?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BIO или GKOS?
Что лучше купить — BIO или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией