Сравнение BIO vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GKOS отрицательный (-58,29) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 43,36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3,75 против 18,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,35, у GKOS — 16,22. ROE GKOS отрицательный (-27,07%), что говорит об убыточности. BIO генерирует прибыль с ROE 3,15%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -30,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у GKOS — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,36 | -58,29 | |
| P/B | 1,35 | 16,22 | |
| P/S | 3,75 | 18,23 | |
| PEG | -0,15 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 19,47 | -78,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | -27,07% | |
| ROA | 2,17% | -20,43% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 79,12% | |
| Операц. маржа | 9,08% | -13,13% | |
| Чистая маржа | 8,59% | -30,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 5,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 4,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | -$3,22 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $11,68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BIO — 76,2, GKOS — 84,3. Обе акции находятся в одной зоне. BIO и GKOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,3% и +27,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 32,2 (выраженный тренд), GKOS — 34,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIO — 0,82, GKOS — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 84,31 | |
| Stochastic %K | 94,56 | 99,59 | |
| CCI (20) | 124,89 | 136,24 | |
| MFI | 87,72 | 73,55 | |
| Williams %R | -5,44 | -0,41 | |
| MACD гистограмма | 2,72 | 1,79 | |
| Momentum (10) | 34,47 | 20,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,18 | 34,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,29% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,83% | +11,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | +26,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,65% | +55,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,39 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 62,74 | 85,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,85 | |
| ATR % | 3,08% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 1,54 | |
| RS Rating | 69,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -0,77 | -0,09 | |
| BB ширина | 23,83 | 29,83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GKOS — +32,30%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BIO зарабатывает 759,90 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +32.30% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | -$3,28 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIO | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,53%), GKOS — в июне (+12,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), GKOS — март (-3,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +31,95% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или GKOS?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — BIO или GKOS?
Что лучше купить — BIO или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией