Сравнение BIO vs GH

Тикер 1

Тикер 2

BIO20

19GH

BIO против GH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GH крупнее в 2.0× (15,65 млрд $ vs 7,75 млрд $). GH имеет отрицательный P/E (-34.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BIO прибылен с P/E 45.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIONYSE

286,74 $-1,12 $ (-0,39%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,75 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.8

Качество

6.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BIOGH

Фундаментальный анализ

P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 45.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 14.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, GH — -9.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOGH

Показатель	BIO	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	45.97	-34.84
P/B	1.13	-83.35
P/S	3.00	14.11
PEG	-0.11	101.38
EV/EBITDA	250.10	-40.75
Рентабельность
ROE	2.40%	184.27%
ROA	1.72%	-22.62%
Валовая маржа	51.87%	64.90%
Операц. маржа	9.25%	-41.43%
Чистая маржа	6.52%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	-9.26
Текущая ликв.	3.21	4.68
Быстрая ликв.	3.21	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	19.73%	0.00%
EPS	$6.26	$-3.30
Балансовая стоим.	$254.15	$-1.38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BIO — 60.8, GH — 77.0. BIO в зоне нейтральная зона, а GH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 4.8%, GH на 30.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GH выше SMA 200 (+35.1%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу GH. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета BIO — 0.77, GH — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BIO	GH
Осцилляторы
RSI (14)	60.82	76.97
Stochastic %K	92.91	91.19
CCI (20)	92.80	252.17
MFI	72.60	86.18
Williams %R	-7.09	-8.81
MACD гистограмма	4.30	2.37
Momentum (10)	29.42	25.75
Тренд
ADX	27.20	20.80
Цена vs EMA 9	+5.73%	+14.14%
Цена vs EMA 20	+6.55%	+20.86%
Цена vs SMA 50	+4.83%	+30.45%
Цена vs SMA 200	-1.99%	+35.14%
Объём
CMF	0.08	0.42
Volume Ratio	46.64	252.74
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.05
ATR %	3.97%	5.30%
Sharpe (1г)	0.64	2.19
RS Rating	57.00	94.00
52w от хая	-16.43	-2.47
BB ширина	25.17	36.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, GH — 982,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, GH — -233,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BIO	GH
Выручка	2,58 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	759,90 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$27.87	$-3.32
Операц. Cash Flow	532,20 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	374,60 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BIO	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	19.73%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), GH — в ноябре (+10.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для GH — декабрь (-8.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +7.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BIO

+0.7

-1.1

-2.5

+1.8

+1.6

+0.8

+8.4

-0.1

-2.7

-2.2

+5.0

-2.2

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BIO или GH?

ROE BIO — 2.40%, GH — 184.27%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Guardant Health, Inc.?

По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, GH — 982,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BIO или GH?

Технический скоринг: BIO — 71/100, GH — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BIO или GH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BIO выигрывает 20, GH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией