Сравнение BIO vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 45.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BIO оценён ниже: 3.00 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIO оценён ниже: 250.10 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, EXAS — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -95.72 | |
| P/B | 1.13 | 8.29 | |
| P/S | 3.00 | 6.17 | |
| PEG | -0.11 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -8.51% | |
| ROA | 1.72% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 9.25% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $12.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 70/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BIO — 61.7, EXAS — 76.4. BIO в зоне нейтральная зона, а EXAS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 5.4%, EXAS на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXAS — 0.67, BIO — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 96.02 | |
| CCI (20) | 82.70 | 251.54 | |
| MFI | 61.13 | 79.95 | |
| Williams %R | -0.87 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.67 | |
| ATR % | 4.02% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 1.99 | |
| RS Rating | 57.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -0.07 | |
| BB ширина | 24.75 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, EXAS — 356,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BIO | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), EXAS — в июне (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для EXAS — февраль (-5.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или EXAS?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — BIO или EXAS?
Что лучше купить — BIO или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией