Сравнение BIO vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BIO торгуется с P/E 43,36, тогда как EW — с P/E 53,20. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3,75 против 8,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,35, у EW — 5,02. EV/EBITDA BIO — 19,47, у EW — 33,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EW — 9,69%, у BIO — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 15,43%, опережая BIO (8,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у EW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,36 | 53,20 | |
| P/B | 1,35 | 5,02 | |
| P/S | 3,75 | 8,18 | |
| PEG | -0,15 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 19,47 | 33,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 9,69% | |
| ROA | 2,17% | 7,25% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 77,98% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 28,09% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 15,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 4,52 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 3,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $1,74 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $18,61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BIO — 76,2 (зона перекупленности), EW — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и EW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,3% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 32,2 (выраженный тренд), EW — 24,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0,58 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 62,94 | |
| Stochastic %K | 94,56 | 89,42 | |
| CCI (20) | 124,89 | 127,31 | |
| MFI | 87,72 | 69,09 | |
| Williams %R | -5,44 | -10,58 | |
| MACD гистограмма | 2,72 | 0,80 | |
| Momentum (10) | 34,47 | 5,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,18 | 24,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,29% | +1,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,83% | +3,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | +4,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,65% | +9,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,39 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 62,74 | 49,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 0,58 | |
| ATR % | 3,08% | 2,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 0,64 | |
| RS Rating | 69,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -0,77 | -3,87 | |
| BB ширина | 23,83 | 15,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, EW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -74.30% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $1,84 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для EW — апреле (+4,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), EW — октябрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или EW?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или EW?
Какая акция лучше по технике — BIO или EW?
Что лучше купить — BIO или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией