Сравнение BIO vs EW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EW торгуется с P/E 43.98, тогда как BIO — с P/E 45.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у EW — 4.65. EV/EBITDA EW — 32.06, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EW — 10.55%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у EW — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 43.98 | |
| P/B | 1.13 | 4.65 | |
| P/S | 3.00 | 7.58 | |
| PEG | -0.11 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 32.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 10.55% | |
| ROA | 1.72% | 8.20% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 78.01% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 27.62% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 4.42 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 3.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $17.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), EW — 56.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и EW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EW выше SMA 200 (+2.3%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), EW — 9.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 56.43 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 80.13 | |
| CCI (20) | 82.70 | 42.21 | |
| MFI | 61.13 | 65.07 | |
| Williams %R | -0.87 | -19.87 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +2.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +2.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 66.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.65 | |
| ATR % | 4.02% | 2.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.29 | |
| RS Rating | 57.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -5.34 | |
| BB ширина | 24.75 | 6.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, EW — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, EW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 6,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $1.84 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,33 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | EW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для EW — апреле (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), EW — октябрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или EW?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или EW?
Какая акция лучше по технике — BIO или EW?
Что лучше купить — BIO или EW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией