Сравнение BIO vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 32,72 против 42,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3,66 против 6,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,31, у DXCM — 12,41. EV/EBITDA BIO — 19,03, у DXCM — 20,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DXCM — 36,19%, у BIO — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 20,12%, опережая BIO (8,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0,17, у DXCM — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,31 | 32,72 | |
| P/B | 1,31 | 12,41 | |
| P/S | 3,66 | 6,44 | |
| PEG | -0,14 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 20,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 36,19% | |
| ROA | 2,17% | 15,49% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 62,47% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 22,92% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 20,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 0,00% | |
| EPS | $8,32 | $2,61 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $6,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BIO — 73,9 (зона перекупленности), DXCM — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и DXCM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,9% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), DXCM — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DXCM стабильнее (0,75 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 64,35 | |
| Stochastic %K | 98,70 | 82,95 | |
| CCI (20) | 141,58 | 104,42 | |
| MFI | 76,02 | 59,07 | |
| Williams %R | -1,30 | -17,05 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | 0,94 | |
| Momentum (10) | 38,01 | 13,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 22,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,92% | +3,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | +7,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,90% | +13,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,89% | +24,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 91,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,75 | |
| ATR % | 3,24% | 3,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,34 | |
| RS Rating | 67,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -3,50 | |
| BB ширина | 21,77 | 26,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DXCM растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, DXCM — 836,30 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 836,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.10% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для DXCM — ноябре (+8,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2,73%), DXCM — сентябрь (-8,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или DXCM?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или DXCM?
Какая акция лучше по технике — BIO или DXCM?
Что лучше купить — BIO или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией