Сравнение BIO vs DXCM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 45.97. Премия к оценке BIO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BIO дешевле: 3.00 против 5.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA DXCM — 21.54, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DXCM — 33.83%, у BIO — 2.40%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у DXCM — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 29.57 | |
| P/B | 1.13 | 9.30 | |
| P/S | 3.00 | 5.72 | |
| PEG | -0.11 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 21.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 33.83% | |
| ROA | 1.72% | 14.03% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 61.84% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 21.45% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 19.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $7.68 | |
Технический анализ
DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BIO — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 61.7 (нейтральная зона), DXCM — 69.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BIO и DXCM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.4% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), DXCM — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BIO стабильнее (0.76 vs 0.90). Значение ниже 0.8 делает BIO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 69.12 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 99.71 | |
| CCI (20) | 82.70 | 303.38 | |
| MFI | 61.13 | 72.71 | |
| Williams %R | -0.87 | -0.29 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 1.28 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 11.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 25.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +12.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +13.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +5.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 185.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.90 | |
| ATR % | 4.02% | 3.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.42 | |
| RS Rating | 57.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -20.09 | |
| BB ширина | 24.75 | 20.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, DXCM — 4,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, DXCM — 836,30 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, DXCM — 1,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 836,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,08 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BIO | DXCM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для DXCM — июне (+9.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), DXCM — сентябрь (-8.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или DXCM?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и DexCom, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или DexCom, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или DXCM?
Какая акция лучше по технике — BIO или DXCM?
Что лучше купить — BIO или DXCM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией