Сравнение BIO vs DHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DHR с P/E 32.84 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BIO: 3.00 vs 4.89 у DHR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у DHR — 2.29. EV/EBITDA DHR — 20.01, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DHR — 7.06%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DHR удерживает чистую маржу на уровне 14.89%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BIO — 0.20, у DHR — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BIO | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 32.84 | |
| P/B | 1.13 | 2.29 | |
| P/S | 3.00 | 4.89 | |
| PEG | -0.11 | 1478848901908400.75 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 20.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 7.06% | |
| ROA | 1.72% | 4.42% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 60.68% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 20.95% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 14.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 24.67% | |
| EPS | $6.26 | $5.21 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $74.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 29/100 у DHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у DHR — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BIO торгуется выше SMA 50 (5.4%), тогда как DHR ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), DHR — 26.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 0.80 у DHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 42.61 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 53.80 | |
| CCI (20) | 82.70 | -47.22 | |
| MFI | 61.13 | 37.96 | |
| Williams %R | -0.87 | -46.20 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 26.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +1.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -6.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -17.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 66.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.80 | |
| ATR % | 4.02% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | -0.56 | |
| RS Rating | 57.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -29.52 | |
| BB ширина | 24.75 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, DHR — 24,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, DHR — 3,61 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BIO — 374,60 млн $, DHR — 5,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BIO | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 24,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 3,61 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $5.07 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 6,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 5,26 млрд $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как BIO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, DHR — 24.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | DHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 24.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а DHR — на июле (+6.01%). Наименее удачные месяцы: BIO — сентябрь (-2.73%), DHR — октябрь (-2.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DHR: +13.53% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Danaher Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или DHR?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Danaher Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Danaher Corporation?
У кого выше маржинальность — BIO или DHR?
Какая акция лучше по технике — BIO или DHR?
Что лучше купить — BIO или DHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией