Сравнение BIO vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 24,74 (у BIO — 43,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 2,25 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,35 против 3,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 15,84 vs 19,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14,49%, что превышает показатель BIO (3,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9,19% против 8,59% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, DGX — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43,36 | 24,74 | |
| P/B | 1,35 | 3,45 | |
| P/S | 3,75 | 2,25 | |
| PEG | -0,15 | 1,96 | |
| EV/EBITDA | 19,47 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | 14,49% | |
| ROA | 2,17% | 6,27% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 33,15% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 14,14% | |
| Чистая маржа | 8,59% | 9,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,85 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,41% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 34,18% | |
| EPS | $8,32 | $9,65 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $71,08 | |
Технический анализ
DGX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BIO — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 76,2 (зона перекупленности), DGX — 68,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 17,3%, DGX на 10,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIO — 32,2 (выраженный тренд), DGX — 37,9 (выраженный тренд). По бете DGX стабильнее (-0,18 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,22 | 68,16 | |
| Stochastic %K | 94,56 | 73,54 | |
| CCI (20) | 124,89 | 64,14 | |
| MFI | 87,72 | 63,59 | |
| Williams %R | -5,44 | -26,46 | |
| MACD гистограмма | 2,72 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 34,47 | 1,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,18 | 37,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,29% | +0,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,83% | +2,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,29% | +10,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,65% | +20,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,39 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 62,74 | 42,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | -0,18 | |
| ATR % | 3,08% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 1,08 | |
| RS Rating | 69,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -0,77 | -1,66 | |
| BB ширина | 23,83 | 18,76 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DGX растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против +0,70% у BIO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 992 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +13.90% | — |
| EPS (TTM) | $27,87 | $8,87 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1,41% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 22,03%, DGX — 34,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,41% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,52 | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | 34,18% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8,53%), для DGX — апреле (+5,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для DGX — сентябрь (-1,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +13,23% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BIO или DGX?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше маржинальность — BIO или DGX?
Какая акция лучше по технике — BIO или DGX?
Что лучше купить — BIO или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией