Сравнение BIO vs DGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у BIO — 45.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DGX дешевле: 1.90 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 14.16 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель BIO (2.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9.08% против 6.52% у BIO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, DGX — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 20.81 | |
| P/B | 1.13 | 2.89 | |
| P/S | 3.00 | 1.90 | |
| PEG | -0.11 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 14.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 14.11% | |
| ROA | 1.72% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 33.23% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 9.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 34.86% | |
| EPS | $6.26 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $69.69 | |
Технический анализ
BIO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, DGX — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BIO — 60.8 (нейтральная зона), DGX — 52.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, DGX — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DGX выше SMA 200 (+3.2%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), DGX — 13.3 (нет тренда). BIO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DGX. По бете DGX стабильнее (0.05 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает DGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 52.65 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 88.05 | |
| CCI (20) | 92.80 | 23.30 | |
| MFI | 72.60 | 32.89 | |
| Williams %R | -7.09 | -11.95 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 0.55 | |
| Momentum (10) | 29.42 | 2.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | +3.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 49.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.05 | |
| ATR % | 3.97% | 2.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.46 | |
| RS Rating | 57.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -9.22 | |
| BB ширина | 25.17 | 5.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BIO — 2,58 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 11,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 992 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $8.87 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 1,89 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 1,36 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BIO — 19.73%, DGX — 34.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BIO | DGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.52 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 34.86% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BIO — июле (+8.42%), для DGX — апреле (+5.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для DGX — сентябрь (-1.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше рентабельность — BIO или DGX?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
У кого выше маржинальность — BIO или DGX?
Какая акция лучше по технике — BIO или DGX?
Что лучше купить — BIO или DGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией