Сравнение BIO vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BIO прибылен с P/E 45.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 3.00 у BIO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, CRL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -41.36 | |
| P/B | 1.13 | 2.60 | |
| P/S | 3.00 | 1.87 | |
| PEG | -0.11 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -5.74% | |
| ROA | 1.72% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $61.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 70/100 против 22/100 у CRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 61.7 (нейтральная зона), у CRL — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 5.4%, CRL — ниже на -5.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). BIO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRL. BIO менее волатилен — бета 0.76 против 1.48 у CRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 19.99 | |
| CCI (20) | 82.70 | -121.51 | |
| MFI | 61.13 | 39.96 | |
| Williams %R | -0.87 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | -2.42 | |
| Momentum (10) | 28.84 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.48 | |
| ATR % | 4.02% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.30 | |
| RS Rating | 57.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -30.59 | |
| BB ширина | 24.75 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, CRL — 518,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BIO | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а CRL — на июле (+7.47%). Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для CRL — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRL: +11.48% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или CRL?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BIO или CRL?
Что лучше купить — BIO или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией