ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BIO vs COO

Тикер 1
Тикер 2
BIO27
13COO
Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации COO крупнее в 1,5× (14,86 млрд $ vs 9,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BIO выглядит привлекательнее: 42,77 против 64,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала BIO составляет 3,15%, что превышает показатель COO (2,84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BIO впереди: 8,59% против 5,57% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:13 в пользу BIO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
BIONYSE
$356,26-$4,93 (-1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,59 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
7.3
Качество
6.1
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
COO
The Cooper Companies, Inc.
COONASDAQ
$76,17-$0,43 (-0,56%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 14,86 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
5.3
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BIOCOO

Фундаментальный анализ

BIO торгуется с P/E 42,77, тогда как COO — с P/E 64,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,33 против 1,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 19,84 vs 19,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,15% против 2,84% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BIO — 8,59%, COO — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, COO — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BIOCOO
ПоказательBIOCOOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E42,7764,55
P/B1,331,80
P/S3,703,51
PEG-0,15-1,49
EV/EBITDA19,2219,84
Рентабельность
ROE3,15%2,84%
ROA2,17%1,89%
Валовая маржа51,90%64,37%
Операц. маржа9,08%11,77%
Чистая маржа8,59%5,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,30
Текущая ликв.3,141,27
Быстрая ликв.2,330,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат22,03%0,00%
EPS$8,32$1,21
Балансовая стоим.$268,22$42,25

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BIO составляет 70,7 (зона перекупленности), у COO — 63,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 15,3%, COO на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BIO — 34,1 (выраженный тренд), COO — 28,0 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0,53 против 0,81 у BIO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BIOCOO
Общая оценка
76
75
Осцилляторы
47
61
Тренд
78
65
Объём
75
69
Волатильность
55
53
ИндикаторBIOCOOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,6663,84
Stochastic %K82,9777,76
CCI (20)107,21103,48
MFI83,0356,87
Williams %R-17,03-22,24
MACD гистограмма1,950,21
Momentum (10)30,783,85
Тренд
ADX34,1228,03
Цена vs EMA 9+1,50%+0,91%
Цена vs EMA 20+5,72%+2,98%
Цена vs SMA 50+15,30%+7,46%
Цена vs SMA 200+19,95%+4,33%
Объём
CMF0,350,12
Volume Ratio51,5047,96
Волатильность и статистика
Beta0,810,53
ATR %3,04%2,20%
Sharpe (1г)0,630,31
RS Rating63,0044,00
52w от хая-2,13-15,21
BB ширина23,3612,47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COO: +5,10% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, COO — 374,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, COO — 433,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBIOCOOЛидер
Выручка2,58 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.70%+5.10%
Чистая прибыль759,90 млн $374,90 млн $
Рост прибыли (г/г)—-4.40%—
EPS (TTM)$27,87$1,88
Операц. Cash Flow532,20 млн $796,10 млн $
Free Cash Flow374,60 млн $433,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.

ПоказательBIOCOOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,06
Коэфф. выплат22,03%—
Лет выплат025
CAGR дивидендов (5л)—0,00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8,53%), а COO — на январе (+3,85%). Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для COO — апрель (-2,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +9,52% против +9,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BIO
+0,7
-1,1
-2,5
+1,8
+3,4
+0,4
+8,5
-0,1
-2,7
-2,2
+5,0
-2,2
COO
+3,9
+0,4
-1,6
-2,1
+0,7
+2,7
+2,8
-0,2
-1,1
-1,6
+3,5
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
По P/E Bio-Rad Laboratories, Inc. оценена ниже: 42,77 против 64,55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BIO или COO?
ROE BIO — 3,15%, COO — 2,84%. BIO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
По объёму выручки: BIO — 2,58 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BIO или COO?
Чистая маржа BIO — 8,59%, COO — 5,57%. BIO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BIO или COO?
Технический скоринг: BIO — 76/100, COO — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BIO или COO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BIO выигрывает 27, COO — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией