Сравнение BIO vs COO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
COO торгуется с P/E 30.26, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COO оценён ниже: 14.99 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.83% против 2.40% у BIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COO — 9.67%, BIO — 6.52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, COO — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | 30.26 | |
| P/B | 1.13 | 1.45 | |
| P/S | 3.00 | 2.90 | |
| PEG | -0.11 | -9.03 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 14.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | 4.83% | |
| ROA | 1.72% | 3.23% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 64.24% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 17.19% | |
| Чистая маржа | 6.52% | 9.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.34 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | 0.00% | |
| EPS | $6.26 | $2.04 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $42.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BIO сильнее: 71/100 против 34/100 у COO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BIO составляет 60.8 (нейтральная зона), у COO — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, COO — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 27.2 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). BIO менее волатилен — бета 0.77 против 0.85 у COO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BIO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.82 | 41.81 | |
| Stochastic %K | 92.91 | 71.32 | |
| CCI (20) | 92.80 | -9.68 | |
| MFI | 72.60 | 45.76 | |
| Williams %R | -7.09 | -28.68 | |
| MACD гистограмма | 4.30 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 29.42 | 0.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.20 | 52.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.73% | +1.32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.55% | -0.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.83% | -7.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.99% | -15.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 46.64 | 163.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.85 | |
| ATR % | 3.97% | 2.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | -0.84 | |
| RS Rating | 57.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -16.43 | -31.26 | |
| BB ширина | 25.17 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BIO — 2,58 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BIO — 759,90 млн $, COO — 374,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, COO — 433,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | 374,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $1.88 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 796,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 433,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | COO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 25.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BIO приходится на июле (+8.42%), а COO — на январе (+3.85%). Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для COO — апрель (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COO: +8.36% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BIO или COO?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BIO или COO?
Какая акция лучше по технике — BIO или COO?
Что лучше купить — BIO или COO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией