Сравнение BIO vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-76,41) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 42,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 2,32 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1,31 против 3,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BIO оценён ниже: 19,03 vs 39,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRKR работает в убыток — ROE -2,92%, тогда как BIO показывает рентабельность 3,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-2,03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0,17, BRKR — 0,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,31 | -76,41 | |
| P/B | 1,31 | 3,39 | |
| P/S | 3,66 | 2,32 | |
| PEG | -0,14 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 39,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,15% | -2,92% | |
| ROA | 2,17% | -1,18% | |
| Валовая маржа | 51,90% | 46,69% | |
| Операц. маржа | 9,08% | 3,61% | |
| Чистая маржа | 8,59% | -2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 3,14 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 0,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,37% | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | -102,95% | |
| EPS | $8,32 | -$0,47 | |
| Балансовая стоим. | $268,22 | $15,89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 79/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BIO — 73,9, BRKR — 42,8. BIO в зоне зона перекупленности, а BRKR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 15,9%, BRKR — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BIO — 23,6 (слабый тренд), BRKR — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета BIO — 0,83, BRKR — 1,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,89 | 42,75 | |
| Stochastic %K | 98,70 | 28,67 | |
| CCI (20) | 141,58 | -133,76 | |
| MFI | 76,02 | 48,90 | |
| Williams %R | -1,30 | -71,33 | |
| MACD гистограмма | 3,03 | -1,30 | |
| Momentum (10) | 38,01 | -7,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,60 | 27,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,92% | -5,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,06% | -7,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,90% | -8,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,89% | +15,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 92,31 | 87,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 1,35 | |
| ATR % | 3,24% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 1,15 | |
| RS Rating | 67,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -18,21 | |
| BB ширина | 21,77 | 27,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BRKR — +2,10%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, BRKR — 13,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.70% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27,87 | -$0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 13,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0,37% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,37% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 22,03% | -102,95% | |
| Лет выплат | 0 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8,97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,53%), BRKR — в ноябре (+8,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2,73%), для BRKR — август (-4,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +13,12% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или BRKR?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — BIO или BRKR?
Что лучше купить — BIO или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией