Сравнение BIO vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BRKR отрицательный (-580.72) — компания генерирует убытки. BIO прибылен, P/E составляет 45.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BRKR оценён ниже: 1.95 против 3.00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BIO дешевле: 1.13 против 2.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BRKR оценён ниже: 26.08 vs 250.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как BIO показывает рентабельность 2.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BIO — 0.20, BRKR — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.97 | -580.72 | |
| P/B | 1.13 | 2.75 | |
| P/S | 3.00 | 1.95 | |
| PEG | -0.11 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 250.10 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.40% | -0.51% | |
| ROA | 1.72% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 51.87% | 45.56% | |
| Операц. маржа | 9.25% | 5.89% | |
| Чистая маржа | 6.52% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 3.21 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.21 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | -377.59% | |
| EPS | $6.26 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $254.15 | $16.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BIO — 61.7, BRKR — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BIO на 5.4%, BRKR на 16.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BRKR выше SMA 200 (+11.5%), BIO — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу BRKR. Сила тренда по ADX: BIO — 28.5 (выраженный тренд), BRKR — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета BIO — 0.76, BRKR — 1.60. BRKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.66 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 99.13 | 89.73 | |
| CCI (20) | 82.70 | 60.79 | |
| MFI | 61.13 | 60.83 | |
| Williams %R | -0.87 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | 3.56 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 28.84 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.69% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.36% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.58% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 114.42 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.60 | |
| ATR % | 4.02% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | 0.45 | 0.45 | |
| RS Rating | 57.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -16.11 | -21.27 | |
| BB ширина | 24.75 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BIO генерирует 2,58 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как BIO генерирует прибыль (759,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BIO генерирует 374,60 млн $, BRKR — 43,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 759,90 млн $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $27.87 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 532,20 млн $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 374,60 млн $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, BIO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как BIO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BIO | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 19.73% | -377.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BIO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.42%), BRKR — в ноябре (+8.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BIO — сентябрь (-2.73%), для BRKR — август (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BRKR: +7.69% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — BIO или BRKR?
Какие дивиденды у Bio-Rad Laboratories, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bio-Rad Laboratories, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — BIO или BRKR?
Что лучше купить — BIO или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией