Сравнение BILL vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WK торгуется с P/E 194.56, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности WK впереди: 1.53% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 194.56 | |
| P/B | 1.01 | -218.97 | |
| P/S | 2.39 | 2.94 | |
| PEG | -34.63 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -46.74% | |
| ROA | 0.00% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-0.22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 41.1, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -5.7%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета WK — 0.07, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 48.87 | |
| CCI (20) | -106.36 | -40.56 | |
| MFI | 50.16 | 46.78 | |
| Williams %R | -96.87 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.21 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.07 | |
| ATR % | 5.84% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.49 | |
| RS Rating | 25.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -48.48 | |
| BB ширина | 15.75 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или WK?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или WK?
Какая акция лучше по технике — BILL или WK?
Что лучше купить — BILL или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией