Сравнение BILL vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -14 542,42) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WDAY показывает P/E 55,79. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2,99 vs 4,78 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,27, у WDAY — 6,82. EV/EBITDA WDAY — 30,05, у BILL — 41,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 8,60%, опережая BILL (0,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 542,42 | 55,79 | |
| P/B | 1,27 | 6,82 | |
| P/S | 2,99 | 4,78 | |
| PEG | 21,42 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 41,46 | 30,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 10,41% | |
| ROA | 0,00% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 11,66% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $26,32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BILL составляет 63,6 (нейтральная зона), у WDAY — 70,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BILL и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,3% и +27,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 24,6 (слабый тренд), WDAY — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0,28 против 1,54 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,64 | 70,43 | |
| Stochastic %K | 81,44 | 94,45 | |
| CCI (20) | 116,52 | 147,35 | |
| MFI | 60,64 | 66,21 | |
| Williams %R | -18,56 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 2,62 | |
| Momentum (10) | 4,48 | 44,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,56 | 19,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,49% | +8,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,87% | +15,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,28% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,54% | +8,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 62,69 | 78,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,28 | |
| ATR % | 4,30% | 5,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | -0,30 | |
| RS Rating | 52,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -16,12 | -28,10 | |
| BB ширина | 19,18 | 38,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WDAY: +13,10% г/г vs +13,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11,98%), а WDAY — на августе (+9,65%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +12,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или WDAY?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или WDAY?
Какая акция лучше по технике — BILL или WDAY?
Что лучше купить — BILL или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией