Сравнение BILL vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

BILL8

34VRSN

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и VeriSign, Inc. (VRSN) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRSN крупнее в 7.7× (27,84 млрд $ vs 3,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у BILL — 23515.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, BILL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 34:8 — убедительное преимущество VRSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BILLVRSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 24.40, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BILLVRSN

Показатель	BILL	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	33.01
P/B	1.01	-12.54
P/S	2.39	16.38
PEG	-34.63	3.11
EV/EBITDA	34.44	24.40
Рентабельность
ROE	0.00%	-39.99%
ROA	0.00%	64.82%
Валовая маржа	80.70%	88.35%
Операц. маржа	-3.52%	67.93%
Чистая маржа	0.01%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	-0.81
Текущая ликв.	1.66	0.46
Быстрая ликв.	1.66	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$0.00	$9.18
Балансовая стоим.	$37.80	$-24.16

Технический анализ

VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, BILL — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 41.1 (нейтральная зона), VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VRSN выше на 14.1%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), BILL — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0.20 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	41.06	73.84
Stochastic %K	3.13	92.57
CCI (20)	-106.36	117.30
MFI	50.16	87.43
Williams %R	-96.87	-7.43
MACD гистограмма	-0.23	1.67
Momentum (10)	-1.21	27.46
Тренд
ADX	11.66	30.48
Цена vs EMA 9	-5.32%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-5.95%	+6.21%
Цена vs SMA 50	-5.69%	+14.06%
Цена vs SMA 200	-21.04%	+18.46%
Объём
CMF	-0.32	0.32
Volume Ratio	105.44	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.86	0.20
ATR %	5.84%	2.62%
Sharpe (1г)	-0.12	0.33
RS Rating	25.00	49.00
52w от хая	-36.29	-1.50
BB ширина	15.75	18.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BILL	VRSN
Выручка	1,46 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	23,80 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$8.83
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	309,67 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как BILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BILL	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит VeriSign, Inc.: P/E 33.01 против 23515.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BILL или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BILL — 0.00%, VRSN — -39.99%. Преимущество у BILL.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Bill.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка BILL за TTM — 1,46 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BILL или VRSN?

Чистая маржа BILL — 0.01%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или VRSN?

Технический скоринг: BILL — 28/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 8:34 в пользу VRSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией