Сравнение BILL vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BILL отрицательный (-14 900,00) — компания генерирует убытки. VRSN прибылен, P/E составляет 29,98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 3,06 против 14,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VRSN — 22,06, у BILL — 42,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа VRSN — 49,77%, у BILL — 0,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у VRSN — -1,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 900,00 | 29,98 | |
| P/B | 1,30 | -11,15 | |
| P/S | 3,06 | 14,65 | |
| PEG | 21,94 | 2,99 | |
| EV/EBITDA | 42,32 | 22,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | -39,21% | |
| ROA | 0,00% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 88,47% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $0,00 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | -$24,82 | |
Технический анализ
BILL набирает 76 из 100 по техническому скорингу, VRSN — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 60,0 (нейтральная зона), VRSN — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BILL и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +1,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 28,0 (выраженный тренд), VRSN — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRSN стабильнее (0,04 vs 1,58). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,95 | 45,95 | |
| Stochastic %K | 59,88 | 16,34 | |
| CCI (20) | 78,12 | -58,98 | |
| MFI | 64,38 | 51,16 | |
| Williams %R | -40,12 | -83,66 | |
| MACD гистограмма | -0,13 | -2,20 | |
| Momentum (10) | 0,60 | -22,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,98 | 18,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | -2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,20% | -2,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,90% | +1,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,36% | +6,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 106,15 | 75,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,58 | 0,04 | |
| ATR % | 4,41% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,48 | 0,09 | |
| RS Rating | 60,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -14,05 | -11,44 | |
| BB ширина | 22,08 | 14,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BILL растёт быстрее по выручке: +13,40% год к году против +6,40% у VRSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1,14% годовых, тогда как BILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для VRSN — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), VRSN — сентябрь (-1,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +11,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или VRSN?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или VRSN?
Какая акция лучше по технике — BILL или VRSN?
Что лучше купить — BILL или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией