ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BILL vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
BILL16
21UBER
Инвесторы часто выбирают между BILL и UBER — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации UBER крупнее в 41.3× (149,84 млрд $ vs 3,63 млрд $). UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По чистой рентабельности UBER впереди: 15.91% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 16:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и UBER зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
36,45 $-1,89 $ (-4,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BILLUBER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UBER оценён ниже: 26.53 vs 34.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: UBER — 15.91%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLUBER
ПоказательBILLUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23515.7517.93
P/B1.016.19
P/S2.392.83
PEG-34.63-0.60
EV/EBITDA34.4426.53
Рентабельность
ROE0.00%33.32%
ROA0.00%14.26%
Валовая маржа80.70%41.03%
Операц. маржа-3.52%11.66%
Чистая маржа0.01%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.500.64
Текущая ликв.1.661.07
Быстрая ликв.1.661.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.00$4.16
Балансовая стоим.$37.80$12.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), UBER — 48.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. UBER торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). По бете UBER стабильнее (1.05 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLUBER
Общая оценка
32
31
Осцилляторы
47
41
Тренд
36
43
Объём
38
38
Волатильность
43
40
ИндикаторBILLUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2348.75
Stochastic %K24.4624.98
CCI (20)-58.64-85.03
MFI55.2139.21
Williams %R-75.54-75.02
MACD гистограмма-0.08-0.20
Momentum (10)1.27-4.57
Тренд
ADX11.819.19
Цена vs EMA 9-1.71%-0.49%
Цена vs EMA 20-1.69%-0.56%
Цена vs SMA 50-1.05%+0.45%
Цена vs SMA 200-16.99%-11.47%
Объём
CMF-0.29-0.03
Volume Ratio93.1260.53
Волатильность и статистика
Beta1.861.05
ATR %5.55%3.29%
Sharpe (1г)-0.12-0.64
RS Rating25.0023.00
52w от хая-32.98-26.86
BB ширина15.596.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBILLUBERЛидер
Выручка1,46 млрд $52,02 млрд $
Чистая прибыль23,80 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$0.23$4.82
Операц. Cash Flow350,64 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow309,67 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBILLUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +14.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0.9
-3.5
-12.0
+7.7
+0.3
+10.5
+5.4
+12.0
-1.1
-1.4
+7.3
+3.8
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 23515.75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BILL или UBER?
ROE BILL — 0.00%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BILL или UBER?
Чистая маржа BILL — 0.01%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BILL или UBER?
Технический скоринг: BILL — 32/100, UBER — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 16, UBER — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией