Сравнение BILL vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у TENB — 11.91. EV/EBITDA TENB — 27.16, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -251.12 | |
| P/B | 1.01 | 11.91 | |
| P/S | 2.39 | 2.75 | |
| PEG | -34.63 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -3.71% | |
| ROA | 0.00% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $2.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TENB сильнее: 73/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: TENB выше на 28.6%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TENB выше SMA 200 (+3.3%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 92.99 | |
| CCI (20) | -58.64 | 303.27 | |
| MFI | 55.21 | 66.48 | |
| Williams %R | -75.54 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.94 | |
| ATR % | 5.55% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -28.55 | |
| BB ширина | 15.59 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или TENB?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или TENB?
Что лучше купить — BILL или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией