Сравнение BILL vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 3.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у TEAM — 25.60. TEAM убыточен — чистая маржа -3.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -103.79 | |
| P/B | 1.01 | 25.60 | |
| P/S | 2.39 | 3.66 | |
| PEG | -34.63 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -16.70% | |
| ROA | 0.00% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TEAM выше на 16.1%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEAM — 0.91, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 44.32 | |
| CCI (20) | -58.64 | 24.77 | |
| MFI | 55.21 | 56.60 | |
| Williams %R | -75.54 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.91 | |
| ATR % | 5.55% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.38 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -62.89 | |
| BB ширина | 15.59 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а TEAM фиксирует убыток (-256,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — BILL или TEAM?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — BILL или TEAM?
Что лучше купить — BILL или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией