Сравнение BILL vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 2.39 у BILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -1.96 | |
| P/B | 1.01 | 1.78 | |
| P/S | 2.39 | 1.96 | |
| PEG | -34.63 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -94.27% | |
| ROA | 0.00% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $5.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STUB сильнее: 78/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). BILL менее волатилен — бета 1.86 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 94.23 | |
| CCI (20) | -58.64 | 194.12 | |
| MFI | 55.21 | 72.03 | |
| Williams %R | -75.54 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 3.59 | |
| ATR % | 5.55% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -32.98 | -64.14 | |
| BB ширина | 15.59 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или STUB?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или STUB?
Что лучше купить — BILL или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией