Сравнение BILL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 72.57 против 23515.75. Премия к оценке BILL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 2.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: SNPS — 13.75%, BILL — 0.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 72.57 | |
| P/B | 1.01 | 2.62 | |
| P/S | 2.39 | 11.94 | |
| PEG | -34.63 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 4.57% | |
| ROA | 0.00% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 75.14% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). SNPS менее волатилен — бета 1.78 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 54.73 | |
| CCI (20) | -58.64 | -37.87 | |
| MFI | 55.21 | 48.72 | |
| Williams %R | -75.54 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.78 | |
| ATR % | 5.55% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.17 | |
| RS Rating | 25.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -23.45 | |
| BB ширина | 15.59 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или SNPS?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или SNPS?
Какая акция лучше по технике — BILL или SNPS?
Что лучше купить — BILL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией