Сравнение BILL vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -14 696,97) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 93,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 3,02 vs 9,12 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1,28 против 2,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNPS оценён ниже: 32,31 vs 41,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: SNPS — 8,91%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 696,97 | 93,49 | |
| P/B | 1,28 | 2,58 | |
| P/S | 3,02 | 9,12 | |
| PEG | 21,65 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | 41,84 | 32,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | 2,64% | |
| ROA | 0,00% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -3,52% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 0,01% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BILL сильнее: 76/100 против 45/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 58,3 (нейтральная зона), у SNPS — 51,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BILL выше на 18,0%, SNPS — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BILL выше SMA 200 (+10,8%), SNPS — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу BILL. Сила тренда по ADX: BILL — 27,5 (выраженный тренд), SNPS — 13,7 (нет тренда). BILL менее волатилен — бета 1,57 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,26 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 52,05 | 77,40 | |
| CCI (20) | 60,42 | 96,58 | |
| MFI | 64,58 | 56,29 | |
| Williams %R | -47,95 | -22,60 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | 5,08 | |
| Momentum (10) | 1,28 | 21,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,46 | 13,70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,57% | +0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,24% | +1,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,03% | -2,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,83% | -7,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 74,92 | 62,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,57 | 1,63 | |
| ATR % | 4,55% | 3,37% | |
| Sharpe (1г) | 0,51 | -0,49 | |
| RS Rating | 64,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -15,22 | -34,29 | |
| BB ширина | 22,37 | 16,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs +13,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | $0,23 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11,98%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +22,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или SNPS?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или SNPS?
Какая акция лучше по технике — BILL или SNPS?
Что лучше купить — BILL или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией