Сравнение BILL vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BILL прибылен с P/E 23515.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 7.93 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -31.17 | |
| P/B | 1.01 | 1.23 | |
| P/S | 2.39 | 7.93 | |
| PEG | -34.63 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -3.96% | |
| ROA | 0.00% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 64.47% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 67/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIL менее волатилен — бета 1.64 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 97.88 | |
| CCI (20) | -106.36 | 167.52 | |
| MFI | 50.16 | 63.34 | |
| Williams %R | -96.87 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.64 | |
| ATR % | 5.84% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.04 | |
| RS Rating | 25.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -39.84 | |
| BB ширина | 15.75 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а SAIL — на июне (+31.83%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или SAIL?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или SAIL?
Что лучше купить — BILL или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией