Сравнение BILL vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BILL (P/E -14 757,58), ни S (P/E -23,23) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 3,03 против 7,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,29, у S — 5,23. S убыточен — чистая маржа -30,38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,50, у S — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -14 757,58 | -23,23 | |
| P/B | 1,29 | 5,23 | |
| P/S | 3,03 | 7,16 | |
| PEG | 21,74 | -0,96 | |
| EV/EBITDA | 41,98 | -32,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,00% | -21,49% | |
| ROA | 0,00% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 80,70% | 74,03% | |
| Операц. маржа | -3,52% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 0,01% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,66 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,00 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $37,80 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BILL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 63,5 (нейтральная зона), S — 73,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BILL и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,9% и +25,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 25,4 (выраженный тренд), S — 31,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете S стабильнее (1,22 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,49 | 73,27 | |
| Stochastic %K | 84,02 | 93,75 | |
| CCI (20) | 92,39 | 135,16 | |
| MFI | 73,58 | 74,73 | |
| Williams %R | -15,98 | -6,25 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 3,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,40 | 31,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,59% | +5,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,87% | +11,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,87% | +25,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,25% | +42,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 77,02 | 72,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 1,22 | |
| ATR % | 4,04% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,79 | |
| RS Rating | 63,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -14,88 | -1,39 | |
| BB ширина | 19,95 | 31,05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S растёт быстрее по выручке: +21,90% год к году против +13,40% у BILL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.40% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,23 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11,98%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), S — ноябрь (-6,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или S?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или S?
Что лучше купить — BILL или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией