Сравнение BILL vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -17.58 | |
| P/B | 1.01 | 7.70 | |
| P/S | 2.39 | 31.27 | |
| PEG | -34.63 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -38.36% | |
| ROA | 0.00% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 61/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, RUM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. RUM торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RUM выше SMA 200 (+11.2%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а BILL — нет. Волатильность: бета BILL — 1.86, RUM — 3.00. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 29.97 | |
| CCI (20) | -58.64 | -32.29 | |
| MFI | 55.21 | 50.20 | |
| Williams %R | -75.54 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 3.00 | |
| ATR % | 5.55% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.14 | |
| RS Rating | 25.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -32.94 | |
| BB ширина | 15.59 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или RUM?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или RUM?
Что лучше купить — BILL или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией