Сравнение BILL vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNG торгуется с P/E 43.68, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 2.39 у BILL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG удерживает чистую маржу на уровне 3.31%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BILL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 43.68 | |
| P/B | 1.01 | -6.05 | |
| P/S | 2.39 | 1.50 | |
| PEG | -34.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -16.71% | |
| ROA | 0.00% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 71.62% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.00 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-7.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у RNG — 55.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNG менее волатилен — бета 1.49 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 51.95 | |
| CCI (20) | -58.64 | 4.81 | |
| MFI | 55.21 | 48.90 | |
| Williams %R | -75.54 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 1.27 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.49 | |
| ATR % | 5.55% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.94 | |
| RS Rating | 25.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -10.42 | |
| BB ширина | 15.59 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, RNG — 43,39 млн $. RNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как BILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BILL | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а RNG — на июле (+5.17%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или RNG?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или RNG?
Какая акция лучше по технике — BILL или RNG?
Что лучше купить — BILL или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией