ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BILL vs RBRK

Тикер 1
Тикер 2
BILL17
20RBRK
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Rubrik, Inc. (RBRK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RBRK крупнее в 3.6× (13,10 млрд $ vs 3,63 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BILL и RBRK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
36,45 $-1,89 $ (-4,93%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,63 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
RBRK
Rubrik, Inc.
RBRKNYSE
64,79 $-2,10 $ (-3,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
5.0
Качество
6.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BILLRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BILLRBRK
ПоказательBILLRBRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23515.75-37.67
P/B1.01-25.29
P/S2.3910.28
PEG-34.63-0.28
EV/EBITDA34.44-46.73
Рентабельность
ROE0.00%64.45%
ROA0.00%-12.61%
Валовая маржа80.70%80.10%
Операц. маржа-3.52%-26.24%
Чистая маржа0.01%-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.50-2.18
Текущая ликв.1.661.69
Быстрая ликв.1.661.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.00$-1.78
Балансовая стоим.$37.80$-2.64

Технический анализ

RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RBRK выше на 24.2%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RBRK стабильнее (1.57 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLRBRK
Общая оценка
32
76
Осцилляторы
47
59
Тренд
36
67
Объём
38
78
Волатильность
43
45
ИндикаторBILLRBRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.2371.62
Stochastic %K24.4696.75
CCI (20)-58.64118.74
MFI55.2160.89
Williams %R-75.54-3.25
MACD гистограмма-0.080.72
Momentum (10)1.279.11
Тренд
ADX11.8124.17
Цена vs EMA 9-1.71%+5.68%
Цена vs EMA 20-1.69%+11.58%
Цена vs SMA 50-1.05%+24.24%
Цена vs SMA 200-16.99%-2.65%
Объём
CMF-0.290.32
Volume Ratio93.12142.09
Волатильность и статистика
Beta1.861.57
ATR %5.55%4.62%
Sharpe (1г)-0.12-0.26
RS Rating25.0019.00
52w от хая-32.98-35.06
BB ширина15.5932.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BILL зарабатывает 23,80 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBILLRBRKЛидер
Выручка1,46 млрд $1,32 млрд $
Чистая прибыль23,80 млн $-348,83 млн $
EPS (TTM)$0.23$-1.78
Операц. Cash Flow350,64 млн $282,91 млн $
Free Cash Flow309,67 млн $253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательBILLRBRKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +29.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0.9
-3.5
-12.0
+7.7
+0.3
+10.5
+5.4
+12.0
-1.1
-1.4
+7.3
+3.8
RBRK
-7.7
-6.3
-4.7
+4.2
+13.4
-5.3
+17.7
+1.3
-4.3
+11.4
+7.1
+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BILL или RBRK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BILL — 0.00%, RBRK — 64.45%. Преимущество у RBRK.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Rubrik, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Rubrik, Inc.?
Выручка BILL за TTM — 1,46 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. BILL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BILL или RBRK?
Технический скоринг: BILL — 32/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или RBRK?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:20 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией