Сравнение BILL vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у PTC — 4.53. EV/EBITDA PTC — 13.94, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 14.03 | |
| P/B | 1.01 | 4.53 | |
| P/S | 2.39 | 5.70 | |
| PEG | -34.63 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 33.14% | |
| ROA | 0.00% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 84.31% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $32.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 28/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 41.1 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, BILL — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BILL — 11.7 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.06 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 3.13 | 71.59 | |
| CCI (20) | -106.36 | 89.55 | |
| MFI | 50.16 | 39.75 | |
| Williams %R | -96.87 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -1.21 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.66 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.32% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.95% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.69% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -21.04% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.32 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 105.44 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.83 | |
| ATR % | 5.84% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.45 | |
| RS Rating | 25.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -36.29 | -32.65 | |
| BB ширина | 15.75 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а PTC — на январе (+5.10%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или PTC?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или PTC?
Какая акция лучше по технике — BILL или PTC?
Что лучше купить — BILL или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией