Сравнение BILL vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

BILL7

29PLTR

BILL против PLTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 86.9× (315,51 млрд $ vs 3,63 млрд $). PLTR торгуется с P/E 143.90, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLTR побеждает по числу метрик: 29 против 7 у BILL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BILLPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PLTR — P/E 143.90 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: PLTR — 43.67%, BILL — 0.01%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLPLTR

Показатель	BILL	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	143.90
P/B	1.01	38.86
P/S	2.39	60.28
PEG	-34.63	0.51
EV/EBITDA	34.44	155.52
Рентабельность
ROE	0.00%	32.18%
ROA	0.00%	22.37%
Валовая маржа	80.70%	84.07%
Операц. маржа	-3.52%	38.13%
Чистая маржа	0.01%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	0.03
Текущая ликв.	1.66	6.91
Быстрая ликв.	1.66	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$0.95
Балансовая стоим.	$37.80	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BILL на -1.1%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета PLTR — 1.74, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	47.23	48.29
Stochastic %K	24.46	40.25
CCI (20)	-58.64	-41.14
MFI	55.21	57.24
Williams %R	-75.54	-59.75
MACD гистограмма	-0.08	0.12
Momentum (10)	1.27	3.36
Тренд
ADX	11.81	12.66
Цена vs EMA 9	-1.71%	+1.16%
Цена vs EMA 20	-1.69%	-0.17%
Цена vs SMA 50	-1.05%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-16.99%	-15.86%
Объём
CMF	-0.29	0.03
Volume Ratio	93.12	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.86	1.74
ATR %	5.55%	4.19%
Sharpe (1г)	-0.12	0.33
RS Rating	25.00	50.00
52w от хая	-32.98	-33.91
BB ширина	15.59	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	PLTR
Выручка	1,46 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	23,80 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.23	$0.69
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	309,67 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	BILL	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +29.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Palantir Technologies Inc. ниже (143.90 vs 23515.75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BILL или PLTR?

ROE BILL — 0.00%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BILL или PLTR?

Чистая маржа BILL — 0.01%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BILL или PLTR?

Технический скоринг: BILL — 32/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BILL выигрывает 7, PLTR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией