Сравнение BILL vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 3.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | -90.01 | |
| P/B | 1.01 | 8.97 | |
| P/S | 2.39 | 3.98 | |
| PEG | -34.63 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -10.89% | |
| ROA | 0.00% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -3.52% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 0.01% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BILL — 47.2, OS — 72.2. BILL в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. OS торгуется выше SMA 50 (1.5%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OS выше SMA 200 (+10.2%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета OS — 1.36, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 92.63 | |
| CCI (20) | -58.64 | 160.73 | |
| MFI | 55.21 | 88.70 | |
| Williams %R | -75.54 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.36 | |
| ATR % | 5.55% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | 0.28 | |
| RS Rating | 25.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -19.08 | |
| BB ширина | 15.59 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +25.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BILL или OS?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BILL или OS?
Что лучше купить — BILL или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией