Сравнение BILL vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BILL (P/E -411,59) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OKTA показывает P/E 98,52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2,85 vs 9,00 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1,34, у OKTA — 4,16. EV/EBITDA BILL — 44,28, у OKTA — 68,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BILL работает в убыток — ROE -0,30%, тогда как OKTA показывает рентабельность 4,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BILL (-0,68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0,54, у OKTA — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -411,59 | 98,52 | |
| P/B | 1,34 | 4,16 | |
| P/S | 2,85 | 9,00 | |
| PEG | 0,18 | 1,30 | |
| EV/EBITDA | 44,28 | 68,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0,30% | 4,26% | |
| ROA | -0,11% | 3,24% | |
| Валовая маржа | 80,93% | 78,13% | |
| Операц. маржа | 1,06% | 7,68% | |
| Чистая маржа | -0,68% | 9,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,51 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,11 | $1,70 | |
| Балансовая стоим. | $35,33 | $40,01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 79/100 против 65/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 48,2 (нейтральная зона), у OKTA — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BILL и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +11,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BILL — 18,3 (нет тренда), OKTA — 27,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1,35 против 1,59 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,22 | 57,97 | |
| Stochastic %K | 17,65 | 75,03 | |
| CCI (20) | -65,39 | 62,22 | |
| MFI | 64,67 | 72,55 | |
| Williams %R | -82,35 | -24,97 | |
| MACD гистограмма | -0,41 | 1,08 | |
| Momentum (10) | -1,62 | -6,41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,29 | 27,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | +0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,82% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,12% | +11,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,94% | +60,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 62,19 | 68,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,59 | 1,35 | |
| ATR % | 4,03% | 5,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 1,16 | |
| RS Rating | 29,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -17,41 | -7,21 | |
| BB ширина | 8,15 | 41,78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,65 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BILL: +13,00% г/г vs +11,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. BILL убыточен (чистая прибыль -11,24 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 422,45 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,65 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +11.80% | |
| Чистая прибыль | -11,24 млн $ | 235 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +739.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,11 | $1,34 | |
| Операц. Cash Flow | 425,78 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 422,45 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+10,88%), а OKTA — на мае (+11,02%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11,99%), OKTA — сентябрь (-3,56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +30,08% против +26,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или OKTA?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BILL или OKTA?
Что лучше купить — BILL или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией