Сравнение BILL vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OKTA торгуется с P/E 67.18, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 5.11 у OKTA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у OKTA — 2.26. EV/EBITDA BILL — 34.44, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OKTA удерживает чистую маржу на уровне 8.05%, опережая BILL (0.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BILL — 0.50, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 67.18 | |
| P/B | 1.01 | 2.26 | |
| P/S | 2.39 | 5.11 | |
| PEG | -34.63 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | 3.45% | |
| ROA | 0.00% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $39.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BILL составляет 47.2 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, BILL — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), BILL — ниже (-17.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OKTA менее волатилен — бета 1.15 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 90.23 | |
| CCI (20) | -58.64 | 163.40 | |
| MFI | 55.21 | 81.74 | |
| Williams %R | -75.54 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 1.15 | |
| ATR % | 5.55% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -0.62 | |
| RS Rating | 25.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -29.89 | |
| BB ширина | 15.59 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BILL — 1,46 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BILL — 309,67 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | BILL | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BILL приходится на августе (+11.98%), а OKTA — на январе (+7.15%). Наименее удачные месяцы: BILL — март (-11.99%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +22.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или OKTA?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или OKTA?
Какая акция лучше по технике — BILL или OKTA?
Что лучше купить — BILL или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией