Сравнение BILL vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

BILL21

15NTSK

Инвесторы часто выбирают между BILL и NTSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. BILL прибылен, P/E составляет 23515.75. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 21:15 в пользу BILL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Bill.com Holdings, Inc.

BILLNYSE

36,45 $-1,89 $ (-4,93%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,63 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BILLNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BILL показывает P/E 23515.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BILL дешевле: 2.39 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BILL дешевле: 1.01 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как BILL практически без долга (D/E 0.50). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BILLNTSK

Показатель	BILL	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	23515.75	-6.82
P/B	1.01	23.83
P/S	2.39	6.63
PEG	-34.63	0.03
EV/EBITDA	34.44	-7.95
Рентабельность
ROE	0.00%	342.69%
ROA	0.00%	-38.33%
Валовая маржа	80.70%	68.08%
Операц. маржа	-3.52%	-92.04%
Чистая маржа	0.01%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.50	3.88
Текущая ликв.	1.66	2.13
Быстрая ликв.	1.66	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.00	$-1.72
Балансовая стоим.	$37.80	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, BILL — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BILL — 47.2 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTSK торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). По бете BILL стабильнее (1.86 vs 2.86). Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BILL	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	47.23	64.23
Stochastic %K	24.46	98.38
CCI (20)	-58.64	110.76
MFI	55.21	78.33
Williams %R	-75.54	-1.62
MACD гистограмма	-0.08	0.08
Momentum (10)	1.27	1.20
Тренд
ADX	11.81	23.79
Цена vs EMA 9	-1.71%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-1.69%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-1.05%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-16.99%	—
Объём
CMF	-0.29	0.28
Volume Ratio	93.12	76.92
Волатильность и статистика
Beta	1.86	2.86
ATR %	5.55%	5.55%
Sharpe (1г)	-0.12	—
RS Rating	25.00	—
52w от хая	-32.98	-58.02
BB ширина	15.59	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BILL — 1,46 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как BILL генерирует прибыль (23,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BILL	NTSK
Выручка	1,46 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	23,80 млн $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$0.23	$-3.18
Операц. Cash Flow	350,64 млн $	38,07 млн $
Free Cash Flow	309,67 млн $	15,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	BILL	NTSK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BILL — августе (+11.98%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BILL

+0.9

-3.5

-12.0

+7.7

+0.3

+10.5

+5.4

+12.0

-1.1

-1.4

+7.3

+3.8

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BILL или NTSK?

ROE BILL — 0.00%, NTSK — 342.69%. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, NTSK — 709 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BILL или NTSK?

Технический скоринг: BILL — 32/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BILL или NTSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик BILL выигрывает 21, NTSK — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией