Сравнение BILL vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как BILL — с P/E 23515.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 2.39 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 34.44 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности NTNX впереди: 9.95% против 0.01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0.50, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BILL | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23515.75 | 45.36 | |
| P/B | 1.01 | -14.58 | |
| P/S | 2.39 | 4.45 | |
| PEG | -34.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.44 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.00% | -36.77% | |
| ROA | 0.00% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 80.70% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -3.52% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 0.01% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.50 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.00 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $37.80 | $-3.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 72/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BILL — 47.2, NTNX — 71.6. BILL в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTNX торгуется выше SMA 50 (10.0%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BILL — 11.8 (нет тренда), NTNX — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета NTNX — 0.68, BILL — 1.86. BILL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BILL | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.23 | 71.56 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 92.55 | |
| CCI (20) | -58.64 | 165.76 | |
| MFI | 55.21 | 58.55 | |
| Williams %R | -75.54 | -7.45 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 1.27 | 5.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 21.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.69% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.05% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.99% | -17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 93.12 | 83.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.86 | 0.68 | |
| ATR % | 5.55% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.12 | -1.12 | |
| RS Rating | 25.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -32.98 | -45.98 | |
| BB ширина | 15.59 | 23.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BILL | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,46 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,80 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.23 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 350,64 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 309,67 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BILL | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11.98%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11.99%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — BILL или NTNX?
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — BILL или NTNX?
Какая акция лучше по технике — BILL или NTNX?
Что лучше купить — BILL или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией