ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BILL vs NTNX

Тикер 1
Тикер 2
BILL10
30NTNX
BILL против NTNX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTNX крупнее в 3,6× (18 млрд $ vs 4,96 млрд $). Убыточность BILL (P/E -15 084,85) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 65,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Маржинальность: NTNX — 10,03%, BILL — 0,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте NTNX уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
BILLNYSE
$49,78-$1,53 (-2,98%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,96 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
$66,61-$1,34 (-1,98%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 18 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.6
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

BILLNTNX

Фундаментальный анализ

BILL имеет отрицательный P/E (-15 084,85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NTNX прибылен с P/E 65,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BILL оценён ниже: 3,10 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BILL оценён ниже: 42,77 vs 53,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности NTNX впереди: 10,03% против 0,01% у BILL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BILL — 0,50, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BILLNTNX
ПоказательBILLNTNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-15 084,8565,30
P/B1,32-24,41
P/S3,106,55
PEG22,220,03
EV/EBITDA42,7753,28
Рентабельность
ROE0,00%-37,79%
ROA0,00%8,07%
Валовая маржа80,70%87,10%
Операц. маржа-3,52%8,73%
Чистая маржа0,01%10,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,50-2,11
Текущая ликв.1,661,78
Быстрая ликв.1,661,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,00$1,04
Балансовая стоим.$37,80-$2,73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BILL — 63,0, NTNX — 73,5. BILL в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BILL на 21,9%, NTNX на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BILL — 27,2 (выраженный тренд), NTNX — 43,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета NTNX — 0,65, BILL — 1,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BILLNTNX
Общая оценка
76
79
Осцилляторы
63
53
Тренд
69
78
Объём
63
75
Волатильность
53
53
ИндикаторBILLNTNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,9873,52
Stochastic %K67,0281,62
CCI (20)113,86145,30
MFI70,8674,95
Williams %R-32,98-18,38
MACD гистограмма0,080,55
Momentum (10)4,657,60
Тренд
ADX27,1643,12
Цена vs EMA 9+1,91%+4,05%
Цена vs EMA 20+6,33%+9,34%
Цена vs SMA 50+21,89%+21,60%
Цена vs SMA 200+13,73%+36,00%
Объём
CMF0,020,30
Volume Ratio62,9694,50
Волатильность и статистика
Beta1,570,65
ATR %4,52%3,38%
Sharpe (1г)0,580,07
RS Rating64,0032,00
52w от хая-12,99-19,19
BB ширина22,3928,77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BILL генерирует 1,46 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTNX — +18,10%, BILL — +13,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BILL — 23,80 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BILL генерирует 309,67 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBILLNTNXЛидер
Выручка1,46 млрд $2,54 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.40%+18.10%
Чистая прибыль23,80 млн $188,37 млн $
EPS (TTM)$0,23$0,70
Операц. Cash Flow350,64 млн $821,46 млн $
Free Cash Flow309,67 млн $750,17 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательBILLNTNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BILL показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,98%), NTNX — в августе (+10,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BILL — март (-11,99%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +27,92% против +17,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BILL
+0,9
-3,5
-12,0
+7,7
-0,5
+7,8
+6,9
+12,0
-1,1
-1,4
+7,3
+3,8
NTNX
+3,1
-0,7
-6,7
+2,8
+5,3
-0,6
-1,4
+10,4
-2,7
+1,8
+8,5
-1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bill.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BILL или NTNX?
ROE BILL — 0,00%, NTNX — -37,79%. BILL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Bill.com Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Bill.com Holdings, Inc. или Nutanix, Inc.?
По объёму выручки: BILL — 1,46 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BILL или NTNX?
Чистая маржа BILL — 0,01%, NTNX — 10,03%. NTNX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BILL или NTNX?
Технический скоринг: BILL — 76/100, NTNX — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BILL или NTNX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BILL выигрывает 10, NTNX — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией